AI基金宝盈核心优势混合A（213006）披露2025年中期报告，上半年基金利润7777.69万元，加权平均基金份额本期利润0.0877元。报告期内，基金净值增长率为12.69%，截至上半年末，基金规模为6.57亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至9月2日，单位净值为0.83元。基金经理是吕功绩，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至9月2日，宝盈核心优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达26.43%；宝盈龙头优选股票A最低，为19.4%。

　　基金管理人在中期报告中表示，宏观经济和主要产业数据在国内外环境面临挑战的背景下维持韧性，预计经济与证券市场整体稳中向好的趋势不会改变，将积极参与具备核心竞争优势的公司的投资机会。

　　截至9月2日，宝盈核心优势混合A近三个月复权单位净值增长率为10.10%，位于同类可比基金726/880；近半年复权单位净值增长率为11.79%，位于同类可比基金643/880；近一年复权单位净值增长率为26.43%，位于同类可比基金675/880；近三年复权单位净值增长率为-17.23%，位于同类可比基金761/872。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为32.82倍，同类均值为15.75倍；加权市净率（LF）约1.93倍，同类均值为2.52倍；加权市销率（TTM）约1.47倍，同类均值为2.16倍。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为-0.14%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.37%，加权年化净资产收益率为0.06%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.3241，位于同类可比基金746/875。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤为44.81%，同类可比基金排名152/861。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为68.72%，同类平均为80.43%。2019年末基金达到79.03%的最高仓位，2024年三季度末最低，为40.25%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为6.57亿元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计4.09万户，合计持有8.5亿份。其中管理人员工持有7720.07份，机构持有份额占比7.77%，个人投资者占比92.23%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约217.61%。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是匠心家居、新城控股、极米科技、倍轻松、九号公司、安克创新、赛特新材、中国平安、长江电力、德昌股份。

　　核校：杨澎